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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 141.00 | 192 221.00 | 157 920.00 | 350 141.00 |
AN Terrains | 11 046.00 | 8 849.00 | 2 197.00 | 11 046.00 |
AP Constructions | 208 713.00 | 207 884.00 | 829.00 | 208 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 540.00 | 8 494.00 | 28 046.00 | 36 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 819.00 | 436 325.00 | 19 494.00 | 455 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 774 185.00 | 737 893.00 | 1 036 291.00 | 1 774 185.00 |
BF Prêts | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 508 722.00 | 1 888 466.00 | 3 620 256.00 | 5 508 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 251.00 | 10 946.00 | 2 194 305.00 | 2 205 251.00 |
BZ Autres créances | 103 185.00 | | 103 185.00 | 103 185.00 |
CF Disponibilités | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 816.00 | 10 946.00 | 2 342 869.00 | 2 353 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 862 537.00 | 1 899 412.00 | 5 963 125.00 | 7 862 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 784 048.00 | | | 1 784 048.00 |
CU Autres participations | 2 662 415.00 | 296 800.00 | 2 365 615.00 | 2 662 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 105 000.00 | 3 105 000.00 | | 3 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DG Autres réserves | 4 381 287.00 | 4 381 287.00 | | 4 381 287.00 |
DH Report à nouveau | -3 078 026.00 | -3 369 181.00 | | -3 078 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 083.00 | 291 155.00 | | -244 083.00 |
DL TOTAL (I) | 4 474 678.00 | 4 718 761.00 | | 4 474 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 648.00 | 275.00 | | 8 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 563.00 | 191 432.00 | | 149 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 236.00 | 323 730.00 | | 434 236.00 |
EA Autres dettes | 889 286.00 | 421 086.00 | | 889 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 447.00 | 943 238.00 | | 1 488 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 963 125.00 | 5 661 999.00 | | 5 963 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 447.00 | 943 238.00 | | 1 488 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 294.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 946.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 294.00 | 22 897.00 | | 23 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 332.00 | 186.00 | | 19 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 332.00 | 23 186.00 | | 19 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 513.00 | 11 588.00 | | 16 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 785.00 | 11 588.00 | | 23 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 453.00 | 11 598.00 | | -4 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 890.00 | -268 467.00 | | -46 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 912.00 | 1 212 912.00 | | 1 053 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 996.00 | 921 757.00 | | 1 297 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 083.00 | 291 155.00 | | -244 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 528 054.00 | | 35 251.00 | 5 528 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 733.00 | 4 446 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 583.00 | 5 508 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 850.00 | 712 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 141.00 | | | 350 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 152.00 | | 24 815.00 | 705 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472 761.00 | | 10 436.00 | 4 472 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 233.00 | 44 201.00 | 16 662.00 | 826 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 107.00 | 27 114.00 | | 165 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 126.00 | 17 087.00 | 16 662.00 | 661 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 487 410.00 | | 108 470.00 | 7 487 410.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045 541.00 | 10 946.00 | 10 847.00 | 1 045 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 541.00 | 10 946.00 | 10 847.00 | 1 045 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 946.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 563.00 | 149 563.00 | | 149 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 451.00 | 92 451.00 | | 92 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 286.00 | 889 286.00 | | 889 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 774 185.00 | 1 774 185.00 | | 1 774 185.00 |
UP Prêts | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 980.00 | | | 2 178 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VI Groupe et associés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 293.00 | | | 73 293.00 |
VP Divers | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134 143.00 | 4 134 143.00 | | 4 134 143.00 |
VW T.V.A. | 253 385.00 | 253 385.00 | | 253 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 447.00 | 1 488 447.00 | | 1 488 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 097.00 | 12 814.00 | | 14 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 243.00 | 28 029.00 | | 35 243.00 |
ST Autres comptes | 381 871.00 | 390 632.00 | | 381 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 963.00 | 77 530.00 | | 80 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | 11 447.00 | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 525.00 | 24 261.00 | | 15 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 448.00 | 178 552.00 | | 245 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 787.00 | 73 912.00 | | 62 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 077.00 | 496 191.00 | | 498 077.00 |