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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
AH Fonds commercial | 115 010.00 | | 115 010.00 | 115 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 087.00 | 100 155.00 | 25 933.00 | 126 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 643.00 | 15 433.00 | 15 210.00 | 30 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 421.00 | 127 176.00 | 170 244.00 | 297 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 195.00 | 9 423.00 | 31 773.00 | 41 195.00 |
BN En cours de production de biens | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 522.00 | | 484 522.00 | 484 522.00 |
BZ Autres créances | 52 448.00 | | 52 448.00 | 52 448.00 |
CF Disponibilités | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 610.00 | 9 423.00 | 633 188.00 | 642 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 031.00 | 136 599.00 | 803 432.00 | 940 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 5 000.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 3 506.00 | 11 357.00 | | 3 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 041.00 | -351.00 | | 84 041.00 |
DL TOTAL (I) | 225 047.00 | 141 006.00 | | 225 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 578.00 | 171 476.00 | | 107 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 990.00 | 84 144.00 | | 72 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 771.00 | 168 817.00 | | 213 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 045.00 | 198 510.00 | | 184 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 384.00 | 622 947.00 | | 578 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 432.00 | 763 953.00 | | 803 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 469.00 | | 28 569.00 | 290 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 618.00 | 297 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 618.00 | 170 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 599.00 | | | 126 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 407.00 | | 28 569.00 | 163 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 936.00 | 22 034.00 | 11 794.00 | 116 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 443.00 | 146.00 | | 11 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 493.00 | 21 888.00 | 11 794.00 | 105 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 772.00 | 651.00 | | 8 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 772.00 | 651.00 | | 8 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 772.00 | 651.00 | | 8 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 771.00 | 213 771.00 | | 213 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 441.00 | 91 441.00 | | 91 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 484 522.00 | | | 484 522.00 |
VB T. V. A. | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 730.00 | 39 408.00 | 51 322.00 | 90 730.00 |
VI Groupe et associés | 72 990.00 | 72 990.00 | | 72 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 610.00 | 560 147.00 | 463.00 | 560 610.00 |
VW T.V.A. | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 384.00 | 527 062.00 | 51 322.00 | 578 384.00 |