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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
AH Fonds commercial | 115 010.00 | | 115 010.00 | 115 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 136.00 | 161 275.00 | 48 862.00 | 210 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 156.00 | 45 671.00 | 14 485.00 | 60 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 579.00 | 218 535.00 | 180 044.00 | 398 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 856.00 | 8 686.00 | 34 170.00 | 42 856.00 |
BN En cours de production de biens | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 854.00 | | 259 854.00 | 259 854.00 |
BZ Autres créances | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CF Disponibilités | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 081.00 | | 66 081.00 | 66 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 134.00 | 8 686.00 | 469 448.00 | 478 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 713.00 | 227 221.00 | 649 492.00 | 876 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -53 469.00 | | | -53 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
DL TOTAL (I) | 96 532.00 | | | 96 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 813.00 | | | 255 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 854.00 | | | 71 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 314.00 | | | 114 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 960.00 | | | 552 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 492.00 | | | 649 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 106.00 | | | 376 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 854.00 | | | 71 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 377.00 | | 52 641.00 | 358 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 439.00 | 398 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 439.00 | 270 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 599.00 | | | 126 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 091.00 | | 52 641.00 | 230 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 326.00 | 23 716.00 | 11 508.00 | 206 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 737.00 | 23 716.00 | 11 508.00 | 194 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 314.00 | 114 314.00 | | 114 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 259 854.00 | 259 854.00 | | 259 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 813.00 | 78 959.00 | 176 854.00 | 255 813.00 |
VI Groupe et associés | 71 854.00 | 71 854.00 | | 71 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 081.00 | 66 081.00 | | 66 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 534.00 | 341 846.00 | 1 687.00 | 343 534.00 |
VW T.V.A. | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 960.00 | 376 106.00 | 176 854.00 | 552 960.00 |