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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
AH Fonds commercial | 115 010.00 | | 115 010.00 | 115 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 723.00 | 155 637.00 | 23 086.00 | 178 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 368.00 | 39 101.00 | 12 267.00 | 51 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 377.00 | 206 326.00 | 152 051.00 | 358 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 815.00 | 8 782.00 | 30 033.00 | 38 815.00 |
BN En cours de production de biens | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 568.00 | | 422 568.00 | 422 568.00 |
BZ Autres créances | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CF Disponibilités | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 851.00 | 8 782.00 | 616 069.00 | 624 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 228.00 | 215 108.00 | 768 119.00 | 983 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -143 205.00 | | | -143 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 736.00 | | | 89 736.00 |
DL TOTAL (I) | 84 031.00 | | | 84 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 333.00 | | | 255 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 854.00 | | | 71 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 597.00 | | | 157 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 304.00 | | | 159 304.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 089.00 | | | 684 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 119.00 | | | 768 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 977.00 | | | 478 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 480.00 | 20 373.00 | 3 526.00 | 189 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 891.00 | 20 373.00 | 3 526.00 | 177 891.00 |