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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
AH Fonds commercial | 115 010.00 | | 115 010.00 | 115 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 111.00 | 116 692.00 | 35 419.00 | 152 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 796.00 | 20 703.00 | 19 093.00 | 39 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 193.00 | 148 984.00 | 171 209.00 | 320 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 896.00 | 11 084.00 | 40 812.00 | 51 896.00 |
BN En cours de production de biens | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 514.00 | | 500 514.00 | 500 514.00 |
BZ Autres créances | 73 396.00 | | 73 396.00 | 73 396.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 549.00 | 11 084.00 | 706 466.00 | 717 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 743.00 | 160 068.00 | 877 675.00 | 1 037 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 75 747.00 | | | 75 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486.00 | | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 213 734.00 | | | 213 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 754.00 | | | 160 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 026.00 | | | 231 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 355.00 | | | 196 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 941.00 | | | 663 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 675.00 | | | 877 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 526.00 | | | 629 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 421.00 | | 45 833.00 | 297 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 060.00 | 320 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 060.00 | 191 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 599.00 | | | 126 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 358.00 | | 44 609.00 | 170 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | 1 224.00 | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 177.00 | 21 808.00 | | 127 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 587.00 | 21 808.00 | | 115 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 423.00 | 11 084.00 | 9 423.00 | 9 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 423.00 | 11 084.00 | 9 423.00 | 9 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 423.00 | 11 084.00 | 9 423.00 | 9 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 084.00 | 9 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 026.00 | 231 026.00 | | 231 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 663.00 | 103 663.00 | | 103 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 496 273.00 | | | 496 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VB T. V. A. | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 754.00 | 126 339.00 | 34 415.00 | 160 754.00 |
VI Groupe et associés | 75 806.00 | 75 806.00 | | 75 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 607.00 | 599 919.00 | 1 687.00 | 601 607.00 |
VW T.V.A. | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 941.00 | 629 526.00 | 34 415.00 | 663 941.00 |