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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 724.00 | 1 854.00 | 870.00 | 2 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 357.00 | 40 397.00 | 93 959.00 | 134 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 581.00 | 42 251.00 | 95 329.00 | 137 581.00 |
060 Stock marchandises | 124 902.00 | | 124 902.00 | 124 902.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
072 Créances – Autres | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
084 Disponibilités | 302 116.00 | | 302 116.00 | 302 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 200.00 | | 442 200.00 | 442 200.00 |
110 Total général Actif | 579 780.00 | 42 251.00 | 537 529.00 | 579 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 583 142.00 | 532 712.00 | | 583 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 126.00 | 21 051.00 | | 30 126.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 64.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 368.00 | 553 828.00 | | 613 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 222.00 | 265 840.00 | | 308 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 416.00 | -21 170.00 | | -40 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 359.00 | 2 356.00 | | 4 359.00 |
242 Autres charges externes. | 94 104.00 | 87 949.00 | | 94 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 269.00 | 5 970.00 | | 11 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 415.00 | 76 082.00 | | 93 415.00 |
252 Charges sociales | 41 443.00 | 31 101.00 | | 41 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 606.00 | 11 818.00 | | 19 606.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 464.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 014.00 | 460 409.00 | | 532 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 355.00 | 93 419.00 | | 81 355.00 |
280 Produits financiers | 1 479.00 | 1 518.00 | | 1 479.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 475.00 | | |
294 Charges financières | 546.00 | 15.00 | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 689.00 | 24 724.00 | | 19 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 599.00 | 71 640.00 | | 62 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 204.00 | | | 110 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 882.00 | | | 120 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 293.00 | | | 76 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |