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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 744.00 | 2 806.00 | 938.00 | 3 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 446.00 | 65 586.00 | 101 861.00 | 167 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 690.00 | 68 392.00 | 103 299.00 | 171 690.00 |
060 Stock marchandises | 110 469.00 | | 110 469.00 | 110 469.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
072 Créances – Autres | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
084 Disponibilités | 384 456.00 | | 384 456.00 | 384 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 211.00 | | 507 211.00 | 507 211.00 |
110 Total général Actif | 678 901.00 | 68 392.00 | 610 510.00 | 678 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 718 636.00 | 583 142.00 | | 718 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 075.00 | 30 126.00 | | 71 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 862.00 | | | 862.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 101.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 580.00 | 613 368.00 | | 790 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 812.00 | 308 222.00 | | 343 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 433.00 | -40 416.00 | | 14 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 283.00 | 4 359.00 | | 6 283.00 |
242 Autres charges externes. | 125 691.00 | 94 104.00 | | 125 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 632.00 | 11 269.00 | | 12 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 573.00 | 93 415.00 | | 112 573.00 |
252 Charges sociales | 51 245.00 | 41 443.00 | | 51 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 140.00 | 19 606.00 | | 26 140.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 12.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 885.00 | 532 014.00 | | 692 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 694.00 | 81 355.00 | | 97 694.00 |
280 Produits financiers | 1 607.00 | 1 479.00 | | 1 607.00 |
294 Charges financières | 642.00 | 546.00 | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 211.00 | 19 689.00 | | 22 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 400.00 | 62 599.00 | | 76 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 931.00 | | | 931.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 581.00 | | | 137 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 260.00 | | | 151 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |