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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 187.00 | 9 994.00 | 19 193.00 | 29 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 869.00 | 93 967.00 | 119 902.00 | 213 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 556.00 | 103 961.00 | 139 595.00 | 243 556.00 |
060 Stock marchandises | 120 353.00 | | 120 353.00 | 120 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
072 Créances – Autres | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
084 Disponibilités | 376 573.00 | | 376 573.00 | 376 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 531 638.00 | | 531 638.00 | 531 638.00 |
110 Total général Actif | 775 194.00 | 103 961.00 | 671 233.00 | 775 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 747 161.00 | 718 636.00 | | 747 161.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 907.00 | 71 075.00 | | 66 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 514.00 | 862.00 | | 514.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 814 585.00 | 790 580.00 | | 814 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 932.00 | 343 812.00 | | 365 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 884.00 | 14 433.00 | | -9 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 074.00 | 6 283.00 | | 5 074.00 |
242 Autres charges externes. | 148 366.00 | 125 691.00 | | 148 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 337.00 | 12 632.00 | | 13 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 060.00 | 112 573.00 | | 126 060.00 |
252 Charges sociales | 52 682.00 | 51 245.00 | | 52 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 570.00 | 26 140.00 | | 35 570.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 77.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 137.00 | 692 885.00 | | 737 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 448.00 | 97 694.00 | | 77 448.00 |
280 Produits financiers | 2 021.00 | 1 607.00 | | 2 021.00 |
294 Charges financières | 1 196.00 | 642.00 | | 1 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 49.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 277.00 | 22 211.00 | | 15 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 996.00 | 76 400.00 | | 62 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 690.00 | | | 171 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 866.00 | | | 71 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 391.00 | | | 155 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 824.00 | | | 94 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |