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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 634.00 | 163 434.00 | 75 199.00 | 238 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 530.00 | 190 830.00 | 75 699.00 | 266 530.00 |
060 Stock marchandises | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
072 Créances – Autres | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 664.00 | 1 634.00 | 199 029.00 | 200 664.00 |
084 Disponibilités | 434 289.00 | | 434 289.00 | 434 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 686 621.00 | 1 634.00 | 684 986.00 | 686 621.00 |
110 Total général Actif | 953 150.00 | 192 465.00 | 760 686.00 | 953 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 231 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 583 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 359.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 807 463.00 | 366 507.00 | | 807 463.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 373.00 | 18 953.00 | | 28 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 93 620.00 | 68 630.00 | | 93 620.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 929 464.00 | 454 107.00 | | 929 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 895.00 | 216 542.00 | | 264 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60 392.00 | -46 917.00 | | 60 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 766.00 | 1 900.00 | | 2 766.00 |
242 Autres charges externes. | 170 847.00 | 126 895.00 | | 170 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 276.00 | 7 000.00 | | 13 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 816.00 | 124 129.00 | | 109 816.00 |
252 Charges sociales | 42 101.00 | 36 458.00 | | 42 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 834.00 | 38 464.00 | | 22 834.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 934.00 | 504 475.00 | | 686 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 242 529.00 | -50 369.00 | | 242 529.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | 2 640.00 | | 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
294 Charges financières | 2 059.00 | 721.00 | | 2 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 632.00 | 1 412.00 | | 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 231 890.00 | -49 862.00 | | 231 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 885.00 | | | 273 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 632.00 | | | 632.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 702.00 | | | 702.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 702.00 | | | 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 858.00 | | | 171 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 857.00 | | | 144 857.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |