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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 117.00 | 38 419.00 | 277 698.00 | 316 117.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 316 117.00 | 38 419.00 | 277 698.00 | 316 117.00 |
BZ Autres créances | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CF Disponibilités | 146 586.00 | | 146 586.00 | 146 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 466.00 | | 166 466.00 | 166 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 583.00 | 38 419.00 | 444 164.00 | 482 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -603 910.00 | -531 772.00 | | -603 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 970.00 | -72 139.00 | | 34 970.00 |
DL TOTAL (I) | 431 060.00 | 396 090.00 | | 431 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 604.00 | 5 579.00 | | 10 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206.00 | 29 045.00 | | 2 206.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 80.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 104.00 | 34 741.00 | | 13 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 164.00 | 430 830.00 | | 444 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -176.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 880.00 | | | 173 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 184.00 | | | 96 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 970.00 | -72 139.00 | | 34 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 384 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 419.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |