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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 338.00 | 46 418.00 | 247 919.00 | 294 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CF Disponibilités | 168 276.00 | | 168 276.00 | 168 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 926.00 | | 186 926.00 | 186 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 264.00 | 46 418.00 | 434 846.00 | 481 264.00 |
CU Autres participations | 294 338.00 | 46 418.00 | 247 919.00 | 294 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -568 940.00 | | | -568 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DL TOTAL (I) | 432 438.00 | | | 432 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 846.00 | | | 434 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 575.00 | | | 48 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 117.00 | | | 316 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 117.00 | | | 316 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 384 190.00 | 80 000.00 | | 384 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 419.00 | 8 000.00 | | 38 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 419.00 | 8 000.00 | | 38 419.00 |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 176.00 | | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 650.00 | 48 650.00 | | 18 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |