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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 690 569.00 | | 690 569.00 | 690 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CF Disponibilités | 299 320.00 | | 299 320.00 | 299 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 201.00 | | 362 201.00 | 362 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 769.00 | | 1 052 769.00 | 1 052 769.00 |
CU Autres participations | 690 569.00 | | 690 569.00 | 690 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 499 436.00 | | | 499 436.00 |
DH Report à nouveau | -506 692.00 | -562 574.00 | | -506 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 796.00 | 55 882.00 | | 44 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 539.00 | 493 308.00 | | 1 037 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 077.00 | | 3 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 76.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 713.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 230.00 | 3 866.00 | | 15 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 769.00 | 497 174.00 | | 1 052 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 759.00 | 122 959.00 | | -1 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 759.00 | 122 959.00 | | -1 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | 67 972.00 | | -1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 241.00 | 122 959.00 | | 48 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445.00 | 67 077.00 | | 3 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 796.00 | 55 882.00 | | 44 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 133.00 | | 499 436.00 | 191 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 133.00 | | 499 436.00 | 191 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |