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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 783 800.00 | | 783 800.00 | 783 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 800.00 | | 783 800.00 | 783 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CF Disponibilités | 589 459.00 | | 589 459.00 | 589 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 031.00 | | 592 031.00 | 592 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 831.00 | | 1 375 831.00 | 1 375 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 1 000 000.00 | | 730 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 240 083.00 | 499 436.00 | | 240 083.00 |
DH Report à nouveau | -1 897.00 | -506 692.00 | | -1 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 906.00 | 44 796.00 | | 389 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 094.00 | 1 037 539.00 | | 1 358 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 3 449.00 | | 1 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 295.00 | 10 000.00 | | 9 295.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 1 781.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 737.00 | 15 230.00 | | 17 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 831.00 | 1 052 769.00 | | 1 375 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 917.00 | -1 759.00 | | 539 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 816.00 | | | 138 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 100.00 | -1 759.00 | | 401 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 917.00 | 48 241.00 | | 539 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 009.00 | 3 445.00 | | 150 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 908.00 | 44 796.00 | | 389 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 569.00 | | 240 083.00 | 690 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 851.00 | 783 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 851.00 | 783 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 569.00 | | 240 083.00 | 690 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |