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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 654.00 | 54 464.00 | 16 190.00 | 70 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 654.00 | 54 464.00 | 21 190.00 | 75 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 927.00 | | 75 927.00 | 75 927.00 |
072 Créances – Autres | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 162.00 | | 154 162.00 | 154 162.00 |
110 Total général Actif | 229 816.00 | 54 464.00 | 175 352.00 | 229 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 704.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 066.00 | | | 459 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 923.00 | | | 462 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 887.00 | | | 195 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
242 Autres charges externes. | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 561.00 | | | -16 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 608.00 | | | 138 608.00 |
252 Charges sociales | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 277.00 | | | 456 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
280 Produits financiers | 580.00 | | | 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 354.00 | | | 82 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 700.00 | | | 700.00 |