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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 623.00 | 78 179.00 | 5 443.00 | 83 623.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 473.00 | 78 179.00 | 12 293.00 | 90 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 991.00 | | 145 991.00 | 145 991.00 |
072 Créances – Autres | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
084 Disponibilités | 81 532.00 | | 81 532.00 | 81 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 443.00 | | 249 443.00 | 249 443.00 |
110 Total général Actif | 339 915.00 | 78 179.00 | 261 736.00 | 339 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 736.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 473 660.00 | | | 473 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 665.00 | | | 486 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217 044.00 | | | 217 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
242 Autres charges externes. | 119 986.00 | | | 119 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 793.00 | | | 100 793.00 |
252 Charges sociales | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 554.00 | | | 481 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 473.00 | | | 90 473.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 219.00 | | | 77 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 752.00 | | | 55 752.00 |