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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 623.00 | 74 825.00 | 8 797.00 | 83 623.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 473.00 | 74 825.00 | 15 647.00 | 90 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 771.00 | | 97 771.00 | 97 771.00 |
072 Créances – Autres | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 867.00 | | 117 867.00 | 117 867.00 |
110 Total général Actif | 208 339.00 | 74 825.00 | 133 514.00 | 208 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 575 719.00 | | | 575 719.00 |
230 Autres produits | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 464.00 | | | 577 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267 830.00 | | | 267 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 527.00 | | | -2 527.00 |
242 Autres charges externes. | 116 840.00 | | | 116 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 054.00 | | | 133 054.00 |
252 Charges sociales | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 317.00 | | | 571 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | | | 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 662.00 | | | 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 810.00 | | | 89 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 662.00 | | | 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 285.00 | | | 98 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 300.00 | | | 68 300.00 |