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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 960.00 | 69 490.00 | 13 471.00 | 82 960.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 810.00 | 69 490.00 | 20 321.00 | 89 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 959.00 | | 57 959.00 | 57 959.00 |
072 Créances – Autres | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 065.00 | | 124 065.00 | 124 065.00 |
110 Total général Actif | 213 875.00 | 69 490.00 | 144 385.00 | 213 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 562.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 606 217.00 | | | 606 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 731.00 | | | 615 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 341.00 | | | 252 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
242 Autres charges externes. | 150 820.00 | | | 150 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 961.00 | | | -25 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 608.00 | | | 147 608.00 |
252 Charges sociales | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 436.00 | | | 609 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
280 Produits financiers | 460.00 | | | 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 930.00 | | | 930.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 723.00 | | | 100 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 425.00 | | | 74 425.00 |