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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 956.00 | 5 697.00 | 8 259.00 | 13 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 206.00 | 5 697.00 | 355 509.00 | 361 206.00 |
BT Marchandises | 89 487.00 | | 89 487.00 | 89 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BZ Autres créances | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 846.00 | | 128 846.00 | 128 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 052.00 | 5 697.00 | 484 355.00 | 490 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
DH Report à nouveau | 71 391.00 | 33 623.00 | | 71 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 096.00 | 37 767.00 | | 34 096.00 |
DL TOTAL (I) | 167 572.00 | 133 476.00 | | 167 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 595.00 | 290 338.00 | | 269 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 214.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 935.00 | 33 789.00 | | 32 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 055.00 | 31 526.00 | | 14 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 783.00 | 355 868.00 | | 316 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 355.00 | 489 344.00 | | 484 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 338.00 | 89 663.00 | | 79 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 992.00 | | 725 992.00 | 725 992.00 |
FD Production vendue biens | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
FG Production vendue services | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 366.00 | | 730 366.00 | 730 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 677.00 | 3 770.00 | | 3 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 677.00 | 3 770.00 | | 3 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 677.00 | -3 770.00 | | -3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 7 424.00 | | 5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 020.00 | 790 868.00 | | 733 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 923.00 | 753 101.00 | | 698 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 096.00 | 37 767.00 | | 34 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 600.00 | 30 155.00 | 117 864.00 | 267 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 783.00 | 79 338.00 | 117 864.00 | 316 783.00 |