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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 545.00 | 13 163.00 | 4 383.00 | 17 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 950.00 | 13 163.00 | 351 787.00 | 364 950.00 |
BT Marchandises | 95 028.00 | 2 513.00 | 92 515.00 | 95 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BZ Autres créances | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CF Disponibilités | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 590.00 | 2 513.00 | 152 077.00 | 154 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 540.00 | 15 676.00 | 503 864.00 | 519 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 493.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 388.00 | 120 990.00 | | 151 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 862.00 | 36 904.00 | | 44 862.00 |
DL TOTAL (I) | 262 250.00 | 223 388.00 | | 262 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 966.00 | 206 628.00 | | 176 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 92.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 958.00 | 58 418.00 | | 51 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 632.00 | 9 757.00 | | 12 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 614.00 | 274 895.00 | | 241 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 864.00 | 498 282.00 | | 503 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 671.00 | | 892 671.00 | 892 671.00 |
FG Production vendue services | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 139.00 | | 898 139.00 | 898 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | 6 977.00 | | 9 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 163.00 | 798 596.00 | | 898 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 301.00 | 761 692.00 | | 853 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 862.00 | 36 904.00 | | 44 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 711.00 | | 2 240.00 | 362 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 351.00 | | 2 195.00 | 15 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | 45.00 | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 837.00 | 1 326.00 | | 11 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 837.00 | 1 326.00 | | 11 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 513.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VC Groupe et associés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 966.00 | 30 261.00 | 146 704.00 | 176 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 214.00 | 37 919.00 | 2 295.00 | 40 214.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 614.00 | 94 910.00 | 146 704.00 | 241 614.00 |