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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 537.00 | 3 307.00 | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744.00 | 1 681.00 | 63.00 | 1 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 713.00 | 2 218.00 | 20 496.00 | 22 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 907.00 | | 274 907.00 | 274 907.00 |
BZ Autres créances | 136 717.00 | | 136 717.00 | 136 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 087 681.00 | 980.00 | 1 086 701.00 | 1 087 681.00 |
CF Disponibilités | 352 457.00 | | 352 457.00 | 352 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 956.00 | 980.00 | 1 850 976.00 | 1 851 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 669.00 | 3 198.00 | 1 871 471.00 | 1 874 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 315 946.00 | 727 861.00 | | 1 315 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 127.00 | 603 085.00 | | 357 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 174.00 | 1 332 046.00 | | 1 674 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 124.00 | 243 635.00 | | 85 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 889.00 | 40 868.00 | | 41 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 285.00 | 116 925.00 | | 70 285.00 |
EA Autres dettes | | 82 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 298.00 | 484 339.00 | | 197 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 471.00 | 1 816 385.00 | | 1 871 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 298.00 | 484 339.00 | | 197 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 167.00 | | 815 167.00 | 815 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 167.00 | | 815 167.00 | 815 167.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 214.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 79.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 79.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -79.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 961.00 | 291 099.00 | | 167 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 563.00 | 1 179 679.00 | | 821 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 435.00 | 576 594.00 | | 464 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 127.00 | 603 085.00 | | 357 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958.00 | | 20 755.00 | 1 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | 3 630.00 | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482.00 | 736.00 | | 1 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 323.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 413.00 | | 1 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
UX Autres créances clients | 274 907.00 | | | 274 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VI Groupe et associés | 85 124.00 | 85 124.00 | | 85 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 412.00 | | | 123 412.00 |
VP Divers | 821.00 | | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 943.00 | 411 818.00 | 17 125.00 | 428 943.00 |
VW T.V.A. | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 298.00 | 197 298.00 | | 197 298.00 |