| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 290.00 | 5 281.00 | 8 009.00 | 13 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 828.00 | 9 126.00 | 475 702.00 | 484 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 994.00 | | 346 994.00 | 346 994.00 |
BZ Autres créances | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 241 690.00 | | 2 241 690.00 | 2 241 690.00 |
CF Disponibilités | 190 283.00 | | 190 283.00 | 190 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 307.00 | | 2 831 307.00 | 2 831 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 135.00 | 9 126.00 | 3 307 009.00 | 3 316 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 249 292.00 | 1 917 558.00 | | 2 249 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 825.00 | 331 734.00 | | 357 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 217.00 | 2 250 392.00 | | 2 608 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 120.00 | 286 220.00 | | 529 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 350.00 | 47 030.00 | | 75 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 516.00 | 133 507.00 | | 72 516.00 |
EA Autres dettes | 19 406.00 | 77 793.00 | | 19 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 792.00 | 544 550.00 | | 698 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 009.00 | 2 794 942.00 | | 3 307 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 529 120.00 | | | 529 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 801.00 | | 451 770.00 | 34 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744.00 | 484 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 744.00 | 13 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | 450 000.00 | 3 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 598.00 | | 1 436.00 | 13 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 359.00 | | 335.00 | 17 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 561.00 | 2 309.00 | 1 744.00 | 8 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 716.00 | 2 309.00 | 1 744.00 | 4 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
UX Autres créances clients | 346 994.00 | 346 994.00 | | 346 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
VB T. V. A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VI Groupe et associés | 529 120.00 | 529 120.00 | | 529 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 027.00 | 417 027.00 | | 417 027.00 |
VW T.V.A. | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 792.00 | 698 792.00 | | 698 792.00 |