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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 632.00 | 7 895.00 | 6 738.00 | 14 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 559.00 | 11 739.00 | 474 820.00 | 486 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 143.00 | | 478 143.00 | 478 143.00 |
BZ Autres créances | 99 951.00 | | 99 951.00 | 99 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CF Disponibilités | 82 506.00 | | 82 506.00 | 82 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 394.00 | | 677 394.00 | 677 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 953.00 | 11 739.00 | 1 152 214.00 | 1 163 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 717 117.00 | 2 249 292.00 | | 717 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 030.00 | 357 825.00 | | 223 030.00 |
DL TOTAL (I) | 941 246.00 | 2 608 217.00 | | 941 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 529 120.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 234.00 | 75 350.00 | | 128 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 506.00 | 89 142.00 | | 81 506.00 |
EA Autres dettes | | 2 780.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 967.00 | 698 792.00 | | 210 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 214.00 | 3 307 009.00 | | 1 152 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 967.00 | 698 792.00 | | 210 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 828.00 | | 1 731.00 | 484 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 845.00 | | | 453 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 290.00 | | 1 343.00 | 13 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 694.00 | | 389.00 | 17 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 126.00 | 2 614.00 | | 9 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 281.00 | 2 614.00 | | 5 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 234.00 | 128 234.00 | | 128 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
UX Autres créances clients | 478 143.00 | 478 143.00 | | 478 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 181.00 | 76 181.00 | | 76 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 573.00 | 610 573.00 | | 610 573.00 |
VW T.V.A. | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 967.00 | 210 967.00 | | 210 967.00 |