| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 598.00 | 4 716.00 | 8 882.00 | 13 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 801.00 | 8 561.00 | 26 241.00 | 34 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 915.00 | | 481 915.00 | 481 915.00 |
BZ Autres créances | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540 311.00 | | 1 540 311.00 | 1 540 311.00 |
CF Disponibilités | 721 501.00 | | 721 501.00 | 721 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 701.00 | | 2 768 701.00 | 2 768 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 502.00 | 8 561.00 | 2 794 942.00 | 2 803 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 917 558.00 | 1 663 074.00 | | 1 917 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 734.00 | 254 484.00 | | 331 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 392.00 | 1 918 658.00 | | 2 250 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 220.00 | 169 164.00 | | 286 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 030.00 | 42 513.00 | | 47 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 507.00 | 100 208.00 | | 133 507.00 |
EA Autres dettes | 77 793.00 | | | 77 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 550.00 | 311 885.00 | | 544 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 942.00 | 2 230 543.00 | | 2 794 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 550.00 | 311 885.00 | | 544 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 818.00 | | 984.00 | 33 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 848.00 | | 750.00 | 12 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 125.00 | | 234.00 | 17 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 841.00 | 1 719.00 | | 6 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | 1 719.00 | | 2 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
UX Autres créances clients | 481 915.00 | 481 915.00 | | 481 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VI Groupe et associés | 286 220.00 | 286 220.00 | | 286 220.00 |
VP Divers | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 248.00 | 524 248.00 | | 524 248.00 |
VW T.V.A. | 88 218.00 | 88 218.00 | | 88 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 550.00 | 544 550.00 | | 544 550.00 |