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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 541.00 | 2 963.00 | 579.00 | 3 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613.00 | 52.00 | 561.00 | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 612.00 | 2 415.00 | 3 197.00 | 5 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 566.00 | 5 429.00 | 10 137.00 | 15 566.00 |
BT Marchandises | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 981.00 | | 286 981.00 | 286 981.00 |
BZ Autres créances | 94 241.00 | | 94 241.00 | 94 241.00 |
CF Disponibilités | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 958.00 | | 396 958.00 | 396 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 524.00 | 5 429.00 | 407 095.00 | 412 524.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 36 889.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986.00 | 125 009.00 | | 1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 139 936.00 | 199 848.00 | | 139 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 114.00 | 43 461.00 | | 27 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 241.00 | 2 215.00 | | 3 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 543.00 | 132 825.00 | | 139 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 956.00 | 10 289.00 | | 29 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 534.00 | | |
EA Autres dettes | 67 305.00 | 2 335.00 | | 67 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 158.00 | 192 658.00 | | 267 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 095.00 | 392 506.00 | | 407 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 670.00 | | 666 670.00 | 666 670.00 |
FG Production vendue services | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 346.00 | | 738 346.00 | 738 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 196.00 | 514.00 | | 32 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 393.00 | 514.00 | | 32 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 407.00 | -514.00 | | -31 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 692.00 | -1 290.00 | | -2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 859.00 | 803 243.00 | | 787 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 872.00 | 678 234.00 | | 785 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 986.00 | 125 009.00 | | 1 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 603.00 | | 1 963.00 | 13 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | | 1 513.00 | 4 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 450.00 | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264.00 | 3 165.00 | | 2 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 1 415.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 1 751.00 | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 543.00 | 139 543.00 | | 139 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 286 981.00 | | | 286 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 114.00 | 16 965.00 | 10 149.00 | 27 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 689.00 | | | 81 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 547.00 | 382 897.00 | 5 650.00 | 388 547.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 158.00 | 254 809.00 | 12 349.00 | 267 158.00 |