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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 960.00 | 10 827.00 | 9 133.00 | 19 960.00 |
040 Immobilisations financières | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 241.00 | 14 368.00 | 21 873.00 | 36 241.00 |
060 Stock marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 043.00 | | 153 043.00 | 153 043.00 |
072 Créances – Autres | 224 353.00 | | 224 353.00 | 224 353.00 |
084 Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 978.00 | | 379 978.00 | 379 978.00 |
110 Total général Actif | 416 219.00 | 14 368.00 | 401 851.00 | 416 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 174 762.00 | | | 1 174 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -27 546.00 | | | -27 546.00 |
230 Autres produits | 418.00 | | | 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 147 634.00 | | | 1 147 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 298.00 | | | 491 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
242 Autres charges externes. | 591 462.00 | | | 591 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
252 Charges sociales | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
262 Autres charges | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 158 605.00 | | | 1 158 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 971.00 | | | -10 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
294 Charges financières | 585.00 | | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 409.00 | | | -32 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 989.00 | | | 33 989.00 |