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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 401.00 | 3 998.00 | 1 404.00 | 5 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 107.00 | 30 026.00 | 2 081.00 | 32 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 238.00 | 37 565.00 | 23 674.00 | 61 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 998.00 | 33 081.00 | 441 918.00 | 474 998.00 |
BZ Autres créances | 1 444 215.00 | | 1 444 215.00 | 1 444 215.00 |
CF Disponibilités | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 312.00 | 33 081.00 | 1 901 231.00 | 1 934 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 550.00 | 70 645.00 | 1 924 905.00 | 1 995 550.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DH Report à nouveau | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DL TOTAL (I) | 99 369.00 | | | 99 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 424.00 | | | 434 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 314.00 | | | 256 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 306.00 | | | 77 306.00 |
EA Autres dettes | 1 023 928.00 | | | 1 023 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 536.00 | | | 1 825 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 905.00 | | | 1 924 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 536.00 | | | 1 825 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 997.00 | 553.00 | 74 550.00 | 73 997.00 |
FG Production vendue services | 110 228.00 | | 110 228.00 | 110 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 226.00 | 553.00 | 184 779.00 | 184 226.00 |
FQ Autres produits | | | 25 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | 7 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 359.00 | | | 212 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 464.00 | | | 208 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 134.00 | | 1 104.00 | 60 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 404.00 | | 1 104.00 | 36 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 648.00 | 2 917.00 | | 34 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 107.00 | 2 917.00 | | 31 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 314.00 | 256 314.00 | | 256 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 928.00 | 1 023 928.00 | | 1 023 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
UX Autres créances clients | 474 998.00 | | | 474 998.00 |
VB T. V. A. | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VC Groupe et associés | 83.00 | | | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VI Groupe et associés | 431 877.00 | 431 877.00 | | 431 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 691.00 | | | 1 434 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 903.00 | 1 922 014.00 | 19 889.00 | 1 941 903.00 |
VW T.V.A. | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 536.00 | 1 825 536.00 | | 1 825 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
ST Autres comptes | 61 681.00 | | | 61 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
YT Sous‐traitance | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 012.00 | | | 148 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |