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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 401.00 | 3 572.00 | 1 830.00 | 5 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 003.00 | 27 535.00 | 3 468.00 | 31 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 134.00 | 34 648.00 | 25 486.00 | 60 134.00 |
BT Marchandises | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 686.00 | | 410 686.00 | 410 686.00 |
BZ Autres créances | 1 470 718.00 | 33 081.00 | 1 437 637.00 | 1 470 718.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 404.00 | 33 081.00 | 1 862 324.00 | 1 895 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 538.00 | 67 729.00 | 1 887 810.00 | 1 955 538.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DH Report à nouveau | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
DL TOTAL (I) | 95 474.00 | | | 95 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 022.00 | | | 406 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 926.00 | | | 310 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
EA Autres dettes | 990 014.00 | | | 990 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 336.00 | | | 1 792 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 810.00 | | | 1 887 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 789.00 | | | 1 789 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 722.00 | | 136 722.00 | 136 722.00 |
FG Production vendue services | 363 398.00 | | 363 398.00 | 363 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 120.00 | | 500 120.00 | 500 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 081.00 | |
GE Autres charges | | | 135 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 075.00 | | | 236 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 075.00 | | | 236 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 801.00 | | | 588 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 265.00 | | | 562 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 844.00 | | 3 290.00 | 56 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 114.00 | | 3 290.00 | 33 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 914.00 | 4 734.00 | | 29 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 373.00 | 4 734.00 | | 26 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 926.00 | 310 926.00 | | 310 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 014.00 | 990 014.00 | | 990 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
UX Autres créances clients | 410 686.00 | 410 686.00 | | 410 686.00 |
VB T. V. A. | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
VI Groupe et associés | 403 475.00 | 403 475.00 | | 403 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453 877.00 | 1 453 877.00 | | 1 453 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 570.00 | 1 894 681.00 | 19 889.00 | 1 914 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 336.00 | 1 789 789.00 | 2 547.00 | 1 792 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
ST Autres comptes | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
YT Sous‐traitance | 139 582.00 | | | 139 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 756.00 | | | 247 756.00 |