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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 015.00 | | 285 015.00 | 285 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 288.00 | | 40 288.00 | 40 288.00 |
CF Disponibilités | 70 094.00 | | 70 094.00 | 70 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 382.00 | | 110 382.00 | 110 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 397.00 | | 395 397.00 | 395 397.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 123 194.00 | | | 123 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
DL TOTAL (I) | 213 627.00 | | | 213 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 989.00 | | | 177 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | | | 44.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 770.00 | | | 181 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 397.00 | | | 395 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 015.00 | | | 285 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 015.00 | | | 285 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 989.00 | 45 716.00 | 132 273.00 | 177 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 770.00 | 49 496.00 | 132 273.00 | 181 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
ST Autres comptes | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175.00 | | | 175.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 153.00 | | | 3 153.00 |