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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 365 241.00 | | 365 241.00 | 365 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 241.00 | | 365 241.00 | 365 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 256.00 | | 365 256.00 | 365 256.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 228 068.00 | 225 510.00 | | 228 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 616.00 | 58 559.00 | | 113 616.00 |
DL TOTAL (I) | 363 684.00 | 306 068.00 | | 363 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 620.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572.00 | 1 620.00 | | 1 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 256.00 | 307 688.00 | | 365 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572.00 | 1 620.00 | | 1 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 186.00 | 60 250.00 | | 400 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 570.00 | 1 691.00 | | 286 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 616.00 | 58 559.00 | | 113 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 015.00 | | | 285 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 000.00 | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 015.00 | | | 285 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |