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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 015.00 | | 285 015.00 | 285 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 142.00 | | 51 142.00 | 51 142.00 |
CF Disponibilités | 66 794.00 | | 66 794.00 | 66 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 936.00 | | 117 936.00 | 117 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 951.00 | | 402 951.00 | 402 951.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 592.00 | | | 206 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 813.00 | | | 80 813.00 |
DL TOTAL (I) | 309 405.00 | | | 309 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | | | 43.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 547.00 | | | 93 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 951.00 | | | 402 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 661.00 | | | 85 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 813.00 | | | 80 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 015.00 | | | 285 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 015.00 | | | 285 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 739.00 | 45 781.00 | 44 958.00 | 90 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 547.00 | 48 588.00 | 44 958.00 | 93 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
ST Autres comptes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | | | 172.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 876.00 | | | 2 876.00 |