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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 015.00 | | 285 015.00 | 285 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
CF Disponibilités | 80 649.00 | | 80 649.00 | 80 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 131.00 | | 131 131.00 | 131 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 146.00 | | 416 146.00 | 416 146.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 627.00 | | | 181 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 965.00 | | | 74 965.00 |
DL TOTAL (I) | 278 592.00 | | | 278 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 792.00 | | | 134 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | | | 44.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 554.00 | | | 137 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 146.00 | | | 416 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 482.00 | | | 80 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 965.00 | | | 74 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 015.00 | | | 285 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 015.00 | | | 285 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 792.00 | 45 748.00 | 89 044.00 | 134 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 554.00 | 48 510.00 | 89 044.00 | 137 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
ST Autres comptes | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173.00 | | | 173.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 693.00 | | | 2 693.00 |