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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 775.00 | | 147 775.00 | 147 775.00 |
AP Constructions | 10 376.00 | 2 336.00 | 8 041.00 | 10 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 889.00 | 57 801.00 | 28 088.00 | 85 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 540.00 | 60 136.00 | 188 403.00 | 248 540.00 |
BT Marchandises | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BZ Autres créances | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 139 116.00 | | 139 116.00 | 139 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 704.00 | | 301 704.00 | 301 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 244.00 | 60 136.00 | 490 107.00 | 550 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 760.00 | 93 959.00 | | 117 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 027.00 | 53 801.00 | | 49 027.00 |
DL TOTAL (I) | 177 787.00 | 158 760.00 | | 177 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 020.00 | 146 716.00 | | 105 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 268.00 | 51 357.00 | | 77 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 737.00 | 57 000.00 | | 50 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 746.00 | 67 437.00 | | 78 746.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 321.00 | 322 510.00 | | 312 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 107.00 | 481 270.00 | | 490 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 404.00 | | 2 136.00 | 246 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 775.00 | | | 147 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 129.00 | | 2 136.00 | 94 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 036.00 | 16 101.00 | | 44 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 036.00 | 16 101.00 | | 44 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 020.00 | 38 639.00 | 66 381.00 | 105 020.00 |
VI Groupe et associés | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 850.00 | 16 350.00 | 4 500.00 | 20 850.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 321.00 | 245 940.00 | 66 381.00 | 312 321.00 |