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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 775.00 | | 147 775.00 | 147 775.00 |
AP Constructions | 17 504.00 | 7 639.00 | 9 865.00 | 17 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 436.00 | 89 669.00 | 2 767.00 | 92 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 257 815.00 | 97 307.00 | 160 507.00 | 257 815.00 |
BT Marchandises | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
BZ Autres créances | 114 411.00 | | 114 411.00 | 114 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 95 477.00 | | 95 477.00 | 95 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 666.00 | | 275 666.00 | 275 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 481.00 | 97 307.00 | 436 173.00 | 533 481.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 329.00 | 205 640.00 | | 226 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 207.00 | 20 689.00 | | 20 207.00 |
DL TOTAL (I) | 257 536.00 | 237 329.00 | | 257 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 269.00 | 73 452.00 | | 52 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 598.00 | 52 685.00 | | 49 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 771.00 | 77 061.00 | | 76 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 638.00 | 205 920.00 | | 178 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 173.00 | 443 249.00 | | 436 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 395.00 | | 3 920.00 | 258 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 257 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 775.00 | | | 147 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 020.00 | | 3 920.00 | 106 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VI Groupe et associés | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 967.00 | 112 967.00 | | 112 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 486.00 | 115 486.00 | | 115 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 638.00 | 178 638.00 | | 178 638.00 |