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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 775.00 | | 147 775.00 | 147 775.00 |
AP Constructions | 17 504.00 | 9 481.00 | 8 024.00 | 17 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 722.00 | 91 736.00 | 10 986.00 | 102 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 101.00 | 101 217.00 | 166 884.00 | 268 101.00 |
BT Marchandises | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
BZ Autres créances | 126 421.00 | | 126 421.00 | 126 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
CF Disponibilités | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 663.00 | | 240 663.00 | 240 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 763.00 | 101 217.00 | 407 547.00 | 508 763.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 536.00 | 226 329.00 | | 246 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695.00 | 20 207.00 | | 695.00 |
DL TOTAL (I) | 258 230.00 | 257 536.00 | | 258 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 871.00 | 52 269.00 | | 16 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 107.00 | 49 598.00 | | 44 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 069.00 | 76 771.00 | | 78 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 317.00 | 178 638.00 | | 149 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 547.00 | 436 173.00 | | 407 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 815.00 | 10 286.00 | | 257 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 101.00 | | | 268 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 775.00 | | | 147 775.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 226.00 | | | 120 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 775.00 | | | 147 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 940.00 | 10 286.00 | | 109 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 307.00 | 3 909.00 | | 97 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 307.00 | 3 909.00 | | 97 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 268.00 | 6 139.00 | 4 129.00 | 10 268.00 |
VI Groupe et associés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 223.00 | 120 223.00 | | 120 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 421.00 | 126 421.00 | | 126 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 316.00 | 145 187.00 | 4 129.00 | 149 316.00 |