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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 775.00 | | 147 775.00 | 147 775.00 |
AP Constructions | 10 376.00 | 3 465.00 | 6 911.00 | 10 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 489.00 | 73 035.00 | 14 454.00 | 87 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 140.00 | 76 500.00 | 173 640.00 | 250 140.00 |
BT Marchandises | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 113 240.00 | | 113 240.00 | 113 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 226.00 | | 295 226.00 | 295 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 365.00 | 76 500.00 | 468 866.00 | 545 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 787.00 | 117 760.00 | | 136 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 205.00 | 49 027.00 | | 64 205.00 |
DL TOTAL (I) | 211 992.00 | 177 787.00 | | 211 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 381.00 | 105 020.00 | | 66 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 318.00 | 77 268.00 | | 63 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 289.00 | 50 737.00 | | 59 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 885.00 | 78 746.00 | | 67 885.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 873.00 | 312 321.00 | | 256 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 866.00 | 490 107.00 | | 468 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 540.00 | | 1 600.00 | 248 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 775.00 | | | 147 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 265.00 | | 1 600.00 | 96 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 737.00 | 44 737.00 | | 44 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 381.00 | 31 432.00 | 34 949.00 | 66 381.00 |
VI Groupe et associés | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 735.00 | 13 235.00 | 4 500.00 | 17 735.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 873.00 | 221 924.00 | 34 949.00 | 256 873.00 |