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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 309.00 | 48 589.00 | 22 720.00 | 71 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 447.00 | 15 101.00 | 10 346.00 | 25 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 756.00 | 63 690.00 | 73 066.00 | 136 756.00 |
BT Marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 991.00 | | 120 991.00 | 120 991.00 |
CF Disponibilités | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 461.00 | | 144 461.00 | 144 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 217.00 | 63 690.00 | 217 527.00 | 281 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DH Report à nouveau | -10 047.00 | 3 742.00 | | -10 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 045.00 | -13 788.00 | | -40 045.00 |
DL TOTAL (I) | -44 895.00 | -4 850.00 | | -44 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 449.00 | 59 685.00 | | 66 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 306.00 | 96 811.00 | | 144 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 667.00 | 42 489.00 | | 51 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 422.00 | 198 985.00 | | 262 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 527.00 | 194 135.00 | | 217 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 888.00 | | 646 888.00 | 646 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 888.00 | | 646 888.00 | 646 888.00 |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 691.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 150.00 | 653 480.00 | | 647 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 195.00 | 667 268.00 | | 687 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 045.00 | -13 788.00 | | -40 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 616.00 | | 3 140.00 | 133 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 616.00 | | 3 140.00 | 93 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 999.00 | 14 691.00 | | 48 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 999.00 | 14 691.00 | | 48 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 306.00 | 144 306.00 | | 144 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VC Groupe et associés | 113 394.00 | | | 113 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 449.00 | 16 281.00 | 40 168.00 | 56 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
VP Divers | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 111.00 | 123 111.00 | | 123 111.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 422.00 | 222 254.00 | 40 168.00 | 262 422.00 |