| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 309.00 | 60 236.00 | 11 073.00 | 71 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 447.00 | 16 883.00 | 8 564.00 | 25 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 756.00 | 77 119.00 | 59 637.00 | 136 756.00 |
BT Marchandises | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BZ Autres créances | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CF Disponibilités | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 069.00 | 77 119.00 | 100 950.00 | 178 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DH Report à nouveau | -50 092.00 | -10 047.00 | | -50 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 577.00 | -40 045.00 | | -48 577.00 |
DL TOTAL (I) | -93 471.00 | -44 895.00 | | -93 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 457.00 | 66 449.00 | | 39 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 737.00 | 144 306.00 | | 60 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 112.00 | 51 667.00 | | 43 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 422.00 | 262 422.00 | | 194 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 950.00 | 217 527.00 | | 100 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 302.00 | | 673 302.00 | 673 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 302.00 | | 673 302.00 | 673 302.00 |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 429.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 18.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 18.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -18.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 681.00 | 647 150.00 | | 673 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 258.00 | 687 195.00 | | 722 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 577.00 | -40 045.00 | | -48 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 756.00 | | | 136 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 756.00 | | | 96 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 690.00 | 13 429.00 | | 63 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 690.00 | 13 429.00 | | 63 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VB T. V. A. | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 457.00 | 17 490.00 | 21 967.00 | 39 457.00 |
VI Groupe et associés | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795.00 | | | 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
VP Divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 422.00 | 172 454.00 | 21 967.00 | 194 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |