|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 309.00 | 67 942.00 | 3 367.00 | 71 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 193.00 | 29 242.00 | 18 951.00 | 48 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 502.00 | 97 185.00 | 62 318.00 | 159 502.00 |
BT Marchandises | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
BZ Autres créances | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
CF Disponibilités | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 793.00 | | 70 793.00 | 70 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 295.00 | 97 185.00 | 133 111.00 | 230 295.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DH Report à nouveau | -163 243.00 | -98 668.00 | | -163 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 197.00 | -64 575.00 | | -42 197.00 |
DL TOTAL (I) | -200 243.00 | -158 046.00 | | -200 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 196.00 | 74 278.00 | | 19 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 906.00 | 80 732.00 | | 171 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 544.00 | 71 362.00 | | 100 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 408.00 | 42 771.00 | | 41 408.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 2 379.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 354.00 | 271 522.00 | | 333 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 111.00 | 113 475.00 | | 133 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 354.00 | 271 522.00 | | 333 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 594.00 | | |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 864.00 | | 664 864.00 | 664 864.00 |
FG Production vendue services | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 130.00 | | 690 130.00 | 690 130.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 097.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 723.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 526.00 | | | -9 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 176.00 | 667 661.00 | | 690 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 373.00 | 732 236.00 | | 732 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 197.00 | -64 575.00 | | -42 197.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 502.00 | | | 159 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 502.00 | | | 119 502.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 088.00 | 10 097.00 | | 87 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 088.00 | 10 097.00 | | 87 088.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 544.00 | 100 544.00 | | 100 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VI Groupe et associés | 171 906.00 | 171 906.00 | | 171 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 354.00 | 333 354.00 | | 333 354.00 |