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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 309.00 | 65 255.00 | 6 054.00 | 71 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 193.00 | 21 833.00 | 26 360.00 | 48 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 502.00 | 87 088.00 | 72 415.00 | 159 502.00 |
BT Marchandises | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CF Disponibilités | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 563.00 | 87 088.00 | 113 475.00 | 200 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DH Report à nouveau | -98 668.00 | -50 092.00 | | -98 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 575.00 | -48 577.00 | | -64 575.00 |
DL TOTAL (I) | -158 046.00 | -93 471.00 | | -158 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 278.00 | 39 457.00 | | 74 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 732.00 | 51 115.00 | | 80 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 362.00 | 60 737.00 | | 71 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 771.00 | 43 112.00 | | 42 771.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 522.00 | 194 422.00 | | 271 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 475.00 | 100 950.00 | | 113 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 654.00 | | 667 654.00 | 667 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 654.00 | | 667 654.00 | 667 654.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 661.00 | 673 681.00 | | 667 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 236.00 | 722 258.00 | | 732 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 575.00 | -48 577.00 | | -64 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 756.00 | | 22 746.00 | 136 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 756.00 | | 22 746.00 | 96 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 119.00 | 9 969.00 | | 77 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 119.00 | 9 969.00 | | 77 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 362.00 | 71 362.00 | | 71 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 684.00 | 24 714.00 | 17 971.00 | 42 684.00 |
VI Groupe et associés | 80 732.00 | 80 732.00 | | 80 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 522.00 | 253 551.00 | 17 971.00 | 271 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |