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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 356.00 | 93 243.00 | 1 534 113.00 | 1 627 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 356.00 | 93 243.00 | 1 534 113.00 | 1 627 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 384.00 | | 112 384.00 | 112 384.00 |
BZ Autres créances | 247 701.00 | | 247 701.00 | 247 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 807.00 | | 361 807.00 | 361 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 163.00 | 93 243.00 | 1 896 920.00 | 1 990 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 305.00 | | | -46 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 305.00 | | | -46 305.00 |
DL TOTAL (I) | -45 305.00 | | | -45 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 500.00 | | | 1 112 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 460.00 | | | 425 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 225.00 | | | 1 942 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 920.00 | | | 1 896 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 282.00 | | | 1 049 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 110.00 | | 101 110.00 | 101 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 110.00 | | 101 110.00 | 101 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 415.00 | | | 147 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 305.00 | | | -46 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 627 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627 356.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 384.00 | | | 112 384.00 |
VB T. V. A. | 247 701.00 | | | 247 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 500.00 | 28 653.00 | 249 819.00 | 1 112 500.00 |
VI Groupe et associés | 425 460.00 | 425 460.00 | | 425 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 807.00 | 361 807.00 | | 361 807.00 |
VW T.V.A. | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 225.00 | 858 378.00 | 249 819.00 | 1 942 225.00 |