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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 564 856.00 | 637 994.00 | 926 862.00 | 1 564 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 856.00 | 637 994.00 | 926 862.00 | 1 564 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
BZ Autres créances | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CF Disponibilités | 174 996.00 | | 174 996.00 | 174 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 823.00 | | 193 823.00 | 193 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 679.00 | 637 994.00 | 1 120 685.00 | 1 758 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 215.00 | -182 964.00 | | -190 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164.00 | -7 251.00 | | 2 164.00 |
DL TOTAL (I) | -187 051.00 | -189 215.00 | | -187 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 394.00 | 995 362.00 | | 916 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 417.00 | 397 802.00 | | 387 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 9 036.00 | | 3 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 307 736.00 | 1 402 324.00 | | 1 307 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 685.00 | 1 213 109.00 | | 1 120 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 670.00 | | 145 670.00 | 145 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 670.00 | | 145 670.00 | 145 670.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 672.00 | 154 907.00 | | 145 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 508.00 | 162 158.00 | | 143 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 164.00 | -7 251.00 | | 2 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 856.00 | | | 1 564 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 856.00 | | | 1 564 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 428.00 | 89 566.00 | | 548 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 428.00 | 89 566.00 | | 548 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 394.00 | 82 227.00 | 334 731.00 | 916 394.00 |
VI Groupe et associés | 387 417.00 | 387 417.00 | | 387 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 736.00 | 473 569.00 | 334 731.00 | 1 307 736.00 |