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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 564 856.00 | 727 561.00 | 837 296.00 | 1 564 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 856.00 | 727 561.00 | 837 296.00 | 1 564 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
BZ Autres créances | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CF Disponibilités | 157 921.00 | | 157 921.00 | 157 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 234.00 | | 196 234.00 | 196 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 090.00 | 727 561.00 | 1 033 529.00 | 1 761 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 051.00 | -190 215.00 | | -188 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 078.00 | 2 164.00 | | 30 078.00 |
DL TOTAL (I) | -156 973.00 | -187 051.00 | | -156 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 059.00 | 916 394.00 | | 836 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 583.00 | 387 417.00 | | 344 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 860.00 | 3 925.00 | | 9 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 503.00 | 1 307 736.00 | | 1 190 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 529.00 | 1 120 685.00 | | 1 033 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 583.00 | | | 344 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 390.00 | | 147 390.00 | 147 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 390.00 | | 147 390.00 | 147 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 451.00 | 145 672.00 | | 168 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 373.00 | 143 508.00 | | 138 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 078.00 | 2 164.00 | | 30 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 856.00 | | | 1 564 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 856.00 | | | 1 564 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 994.00 | 89 566.00 | | 637 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 994.00 | 89 566.00 | | 637 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
UX Autres créances clients | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 059.00 | 83 433.00 | 340 525.00 | 836 059.00 |
VI Groupe et associés | 344 583.00 | 344 583.00 | | 344 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 503.00 | 437 876.00 | 340 525.00 | 1 190 503.00 |