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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 564 856.00 | 369 295.00 | 1 195 561.00 | 1 564 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 856.00 | 369 295.00 | 1 195 561.00 | 1 564 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 388.00 | | 116 388.00 | 116 388.00 |
BZ Autres créances | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
CF Disponibilités | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 556.00 | | 169 556.00 | 169 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 412.00 | 369 295.00 | 1 365 117.00 | 1 734 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 957.00 | -96 137.00 | | -143 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 726.00 | -47 820.00 | | -54 726.00 |
DL TOTAL (I) | -197 682.00 | -142 957.00 | | -197 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 177.00 | 1 075 613.00 | | 1 011 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 771.00 | 512 232.00 | | 444 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 286.00 | 23 645.00 | | 28 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 565.00 | 56 058.00 | | 68 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 382 500.00 | | |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 151 117.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 799.00 | 2 201 164.00 | | 1 562 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 117.00 | 2 058 208.00 | | 1 365 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 173.00 | | 153 173.00 | 153 173.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 173.00 | | 153 173.00 | 153 173.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 173.00 | 156 518.00 | | 153 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 899.00 | 204 337.00 | | 207 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 726.00 | -47 820.00 | | -54 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 356.00 | | | 1 627 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 1 564 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 500.00 | 1 564 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 356.00 | | | 1 627 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 729.00 | 89 566.00 | | 279 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 729.00 | 89 566.00 | | 279 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 388.00 | | | 116 388.00 |
VB T. V. A. | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 564.00 | 94 495.00 | 279 835.00 | 994 564.00 |
VI Groupe et associés | 444 771.00 | 444 771.00 | | 444 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 336.00 | 159 336.00 | | 159 336.00 |
VW T.V.A. | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 799.00 | 662 730.00 | 279 835.00 | 1 562 799.00 |