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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 265.00 | 1 000.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 556.00 | 100 265.00 | 1 972 291.00 | 2 072 556.00 |
BZ Autres créances | 86 734.00 | | 86 734.00 | 86 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 759.00 | 3 673.00 | 494 086.00 | 497 759.00 |
CF Disponibilités | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 265.00 | 3 673.00 | 616 592.00 | 620 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 822.00 | 103 938.00 | 2 588 883.00 | 2 692 822.00 |
CU Autres participations | 2 071 291.00 | 100 000.00 | 1 971 291.00 | 2 071 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 916 540.00 | | | 2 916 540.00 |
DH Report à nouveau | -204 940.00 | | | -204 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 235.00 | | | -157 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 824.00 | | | 2 584 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 883.00 | | | 2 588 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 217.00 | | | 95 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 452.00 | | | 252 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 235.00 | | | -157 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 748.00 | | 953 808.00 | 1 118 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 748.00 | | 952 543.00 | 1 118 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 321.00 | 3 673.00 | 22 321.00 | 22 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 321.00 | 103 673.00 | 22 321.00 | 22 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 321.00 | 103 673.00 | 22 321.00 | 22 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 103 673.00 | 22 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VB T. V. A. | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 734.00 | 86 734.00 | | 86 734.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
ST Autres comptes | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124.00 | | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179.00 | | | 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 371.00 | | | 116 371.00 |