| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | 2 111.00 | 839.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 685.00 | 1 965 556.00 | 2 156 129.00 | 4 121 685.00 |
BZ Autres créances | 2 133 176.00 | 1 568 708.00 | 564 468.00 | 2 133 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 310.00 | | 192 310.00 | 192 310.00 |
CF Disponibilités | 58 505.00 | | 58 505.00 | 58 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 383 991.00 | 1 568 708.00 | 815 284.00 | 2 383 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 505 676.00 | 3 534 263.00 | 2 971 413.00 | 6 505 676.00 |
CU Autres participations | 4 118 735.00 | 1 963 445.00 | 2 155 290.00 | 4 118 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 018 247.00 | 4 018 247.00 | | 4 018 247.00 |
DH Report à nouveau | -741 738.00 | -713 083.00 | | -741 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 057 553.00 | -28 655.00 | | -3 057 553.00 |
DL TOTAL (I) | 264 717.00 | 3 322 270.00 | | 264 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703 530.00 | 2 701 567.00 | | 2 703 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 15 595.00 | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 696.00 | 2 717 162.00 | | 2 706 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 413.00 | 6 039 432.00 | | 2 971 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 696.00 | | | 2 706 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 703 530.00 | | | 2 703 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 508 708.00 | |
GE Autres charges | | | 7 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 607 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 572 098.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 057 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 682.00 | 138 510.00 | | 127 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 235.00 | 167 166.00 | | 3 185 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 057 553.00 | -28 655.00 | | -3 057 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 787.00 | 2 015.00 | | 7 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 649.00 | | 1 636 037.00 | 2 485 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 121 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482 698.00 | | 1 636 037.00 | 2 482 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342.00 | 769.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342.00 | 769.00 | | 1 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 176.00 | 2 133 176.00 | | 2 133 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 703 530.00 | 2 703 530.00 | | 2 703 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 176.00 | 2 133 176.00 | | 2 133 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 696.00 | 2 706 696.00 | | 2 706 696.00 |