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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | 1.00 | 5.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | 2 673.00 | 278.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938 924.00 | 1 984 149.00 | 1 954 776.00 | 3 938 924.00 |
BZ Autres créances | 2 128 084.00 | 1 508 708.00 | 619 376.00 | 2 128 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 895.00 | | 111 895.00 | 111 895.00 |
CF Disponibilités | 85 033.00 | | 85 033.00 | 85 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 012.00 | 1 508 708.00 | 816 304.00 | 2 325 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 263 936.00 | 3 492 856.00 | 2 771 079.00 | 6 263 936.00 |
CU Autres participations | 3 935 974.00 | 1 981 476.00 | 1 954 498.00 | 3 935 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 018 247.00 | 4 018 247.00 | | 4 018 247.00 |
DH Report à nouveau | -3 799 291.00 | -741 738.00 | | -3 799 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 754.00 | -3 057 553.00 | | -199 754.00 |
DL TOTAL (I) | 64 963.00 | 264 717.00 | | 64 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703 530.00 | 2 703 530.00 | | 2 703 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 3 165.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 116.00 | 2 706 695.00 | | 2 706 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 079.00 | 2 971 413.00 | | 2 771 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 117.00 | 2 706 696.00 | | 2 706 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 789.00 | | | 233 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 789.00 | | | 233 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 789.00 | | | -233 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 674.00 | 127 682.00 | | 387 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 428.00 | 3 185 236.00 | | 587 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 754.00 | -3 057 553.00 | | -199 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 685.00 | | 51 028.00 | 4 121 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 789.00 | 3 935 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 789.00 | 3 938 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118 735.00 | | 51 028.00 | 4 118 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111.00 | 561.00 | | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111.00 | 561.00 | | 2 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703 530.00 | 2 703 530.00 | | 2 703 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128 084.00 | 2 128 084.00 | | 2 128 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 084.00 | 2 128 084.00 | | 2 128 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 117.00 | 2 706 117.00 | | 2 706 117.00 |