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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | 1 342.00 | 1 608.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 648.00 | 406 598.00 | 2 079 050.00 | 2 485 648.00 |
BZ Autres créances | 333 143.00 | 60 000.00 | 273 143.00 | 333 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 779.00 | 11 250.00 | 197 529.00 | 208 779.00 |
CF Disponibilités | 3 489 665.00 | | 3 489 665.00 | 3 489 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 632.00 | 71 250.00 | 3 960 382.00 | 4 031 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 281.00 | 477 848.00 | 6 039 432.00 | 6 517 281.00 |
CU Autres participations | 2 482 698.00 | 405 256.00 | 2 077 442.00 | 2 482 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 761.00 | 30 460.00 | | 45 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 018 247.00 | 2 916 540.00 | | 4 018 247.00 |
DH Report à nouveau | -713 083.00 | -362 176.00 | | -713 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 655.00 | -350 907.00 | | -28 655.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 270.00 | 2 233 917.00 | | 3 322 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701 567.00 | 45.00 | | 2 701 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 595.00 | 2 308.00 | | 15 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 717 162.00 | 2 355.00 | | 2 717 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 432.00 | 2 236 272.00 | | 6 039 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 162.00 | 2 355.00 | | 2 717 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 892.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 718.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -33 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 510.00 | 49 584.00 | | 138 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 166.00 | 400 491.00 | | 167 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 655.00 | -350 907.00 | | -28 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 511.00 | | 363 137.00 | 2 122 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 485 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266.00 | | 1 684.00 | 1 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121 246.00 | | 361 452.00 | 2 121 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787.00 | 555.00 | 1 342.00 | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787.00 | 555.00 | 1 342.00 | 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701 567.00 | 2 701 567.00 | | 2 701 567.00 |
VP Divers | 333 143.00 | 333 143.00 | | 333 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 189.00 | 333 189.00 | | 333 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 162.00 | 2 717 162.00 | | 2 717 162.00 |