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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 408.00 | 4 614.00 | 11 794.00 | 16 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 251.00 | 4 614.00 | 1 222 637.00 | 1 227 251.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 260.00 | 4 614.00 | 1 224 646.00 | 1 229 260.00 |
CU Autres participations | 1 210 843.00 | | 1 210 843.00 | 1 210 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 000.00 | 1 113 000.00 | | 1 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 387.00 | 75 436.00 | | -7 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 384.00 | 1 188 436.00 | | 1 109 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 132.00 | 76 195.00 | | 44 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 537.00 | 281.00 | | 53 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 756.00 | 181.00 | | 15 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 261.00 | 76 657.00 | | 115 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 646.00 | 1 265 092.00 | | 1 224 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 864.00 | 76 657.00 | | 106 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 78 330.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 388.00 | 2 894.00 | | 7 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 387.00 | 75 436.00 | | -7 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 251.00 | | | 1 227 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 843.00 | | | 1 210 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333.00 | 3 282.00 | | 1 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | 3 282.00 | | 1 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 132.00 | 35 735.00 | 8 397.00 | 44 132.00 |
VI Groupe et associés | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 261.00 | 106 864.00 | | 115 261.00 |