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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 408.00 | 11 178.00 | 5 230.00 | 16 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 251.00 | 11 178.00 | 1 216 073.00 | 1 227 251.00 |
BZ Autres créances | 72 478.00 | | 72 478.00 | 72 478.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 528.00 | | 72 528.00 | 72 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 779.00 | 11 178.00 | 1 288 601.00 | 1 299 779.00 |
CU Autres participations | 1 210 843.00 | | 1 210 843.00 | 1 210 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 000.00 | 1 113 000.00 | | 1 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 309.00 | 3 772.00 | | 7 309.00 |
DH Report à nouveau | 67 210.00 | -7 387.00 | | 67 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 437.00 | 78 135.00 | | 47 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 956.00 | 1 187 519.00 | | 1 234 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 809.00 | 45 666.00 | | 51 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 645.00 | 58 686.00 | | 53 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 601.00 | 1 246 205.00 | | 1 288 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 645.00 | 58 686.00 | | 53 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 639.00 | 84 089.00 | | 68 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 202.00 | 5 955.00 | | 21 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 437.00 | 78 135.00 | | 47 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 251.00 | | | 1 227 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 843.00 | | | 1 210 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 896.00 | 3 282.00 | | 7 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 896.00 | 3 282.00 | | 7 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VC Groupe et associés | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
VI Groupe et associés | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64.00 | | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |