| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 251.00 | 16 408.00 | 1 281 843.00 | 1 298 251.00 |
BZ Autres créances | 101 167.00 | | 101 167.00 | 101 167.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 209.00 | | 101 209.00 | 101 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 460.00 | 16 408.00 | 1 383 052.00 | 1 399 460.00 |
CU Autres participations | 1 281 843.00 | | 1 281 843.00 | 1 281 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 000.00 | 1 113 000.00 | | 1 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 190.00 | 9 681.00 | | 11 190.00 |
DH Report à nouveau | 140 948.00 | 112 275.00 | | 140 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 587.00 | 30 182.00 | | 5 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 725.00 | 1 265 139.00 | | 1 270 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 530.00 | 80 298.00 | | 61 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 797.00 | 37 397.00 | | 50 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 327.00 | 118 445.00 | | 112 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 052.00 | 1 383 583.00 | | 1 383 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 196.00 | 38 146.00 | | 70 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 852.00 | 73 214.00 | | 44 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 266.00 | 43 032.00 | | 39 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 587.00 | 30 182.00 | | 5 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 605.00 | 9 610.00 | | 16 605.00 |